平安恒鑫混合C (011176.jj)平安基金管理有限公司持有人户数4,636.00 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9362元基金经理韩克管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.68% |
| 相关基金: | 主从基金平安恒鑫混合A | ||||
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平安恒鑫混合C(011176) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-12-19 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-12-18 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-12-17 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-12-16 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-12-13 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-12-12 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-12-11 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-12-10 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2024-12-09 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-12-06 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-12-05 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-12-04 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-12-03 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-12-02 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2024-11-29 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-11-28 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-11-27 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-11-26 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-11-25 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-11-22 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-11-21 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-11-20 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-11-19 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-11-18 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-11-15 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-11-14 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-11-13 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2024-11-12 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-11-11 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-11-08 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-11-07 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-11-06 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-11-05 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-11-04 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-11-01 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-10-31 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-10-30 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-10-29 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-10-28 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-10-25 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2024-10-24 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-10-23 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2024-10-22 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2024-10-21 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-10-18 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-10-17 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2024-10-16 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2024-10-15 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-10-14 | 0.9137元 | 0.9137元 |
