博时汇融回报一年持有期混合A (011177.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.5399元基金经理付伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率721.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.32% |
| 相关基金: | 主从基金博时汇融回报一年持有期混合C | ||||
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博时汇融回报一年持有期混合A(011177) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.45亿 | 90.55% |
| (其中) 股票 | 13.45亿 | 90.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,941.51万 | 1.31% |
| (其中) 债券 | 1,941.51万 | 1.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.13亿 | 7.59% |
| 4 | 其他资产 | 833.16万 | 0.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.51亿 | 43.79% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.68亿 | 18.05% |
| 采矿业 | 1.75亿 | 11.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,484.01万 | 6.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,760.54万 | 4.55% |
| 住宿和餐饮业 | 3,110.72万 | 2.09% |
| 房地产业 | 1,489.07万 | 1.00% |
| 教育 | 1,486.44万 | 1.00% |
| 建筑业 | 859.01万 | 0.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.58万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.16万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 3,097.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.34%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,991.66万 | 1.34% |
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