博时汇融回报一年持有期混合A (011177.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1.98万 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5822元基金经理付伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率881.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.85% |
| 相关基金: | 主从基金博时汇融回报一年持有期混合C | ||||
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博时汇融回报一年持有期混合A(011177) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.57元 | 12.83亿 | 22.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.55元 | 13.02亿 | 23.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.68亿 | 24.34亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.57元 | 14.37亿 | 25.26亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.80亿 | 26.93亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.67元 | 18.95亿 | 28.24亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.71元 | 21.96亿 | 30.85亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.73元 | 24.28亿 | 33.12亿元 | -- |
