博时汇融回报一年持有期混合A (011177.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1.98万 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5822元基金经理付伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率881.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.85% |
| 相关基金: | 主从基金博时汇融回报一年持有期混合C | ||||
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博时汇融回报一年持有期混合A(011177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.5822元 | 0.5822元 |
| 2024-12-25 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2024-12-24 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2024-12-23 | 0.5809元 | 0.5809元 |
| 2024-12-20 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2024-12-19 | 0.5946元 | 0.5946元 |
| 2024-12-18 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2024-12-17 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2024-12-16 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2024-12-13 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2024-12-12 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2024-12-11 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2024-12-10 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2024-12-09 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2024-12-06 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2024-12-05 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2024-12-04 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2024-12-03 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2024-12-02 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2024-11-29 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2024-11-28 | 0.5777元 | 0.5777元 |
| 2024-11-27 | 0.5813元 | 0.5813元 |
| 2024-11-26 | 0.5656元 | 0.5656元 |
| 2024-11-25 | 0.5724元 | 0.5724元 |
| 2024-11-22 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2024-11-21 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2024-11-20 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2024-11-19 | 0.5758元 | 0.5758元 |
| 2024-11-18 | 0.5723元 | 0.5723元 |
| 2024-11-15 | 0.5804元 | 0.5804元 |
| 2024-11-14 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2024-11-13 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2024-11-12 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2024-11-11 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2024-11-08 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2024-11-07 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2024-11-06 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2024-11-05 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2024-11-04 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2024-11-01 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2024-10-31 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2024-10-30 | 0.5812元 | 0.5812元 |
| 2024-10-29 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2024-10-28 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2024-10-25 | 0.5813元 | 0.5813元 |
| 2024-10-24 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2024-10-23 | 0.5843元 | 0.5843元 |
| 2024-10-22 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2024-10-21 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2024-10-18 | 0.5680元 | 0.5680元 |
