博时汇融回报一年持有期混合A (011177.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.5399元基金经理付伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率721.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.32% |
| 相关基金: | 主从基金博时汇融回报一年持有期混合C | ||||
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博时汇融回报一年持有期混合A(011177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.5399元 | 0.5399元 |
| 2024-07-04 | 0.5428元 | 0.5428元 |
| 2024-07-03 | 0.5468元 | 0.5468元 |
| 2024-07-02 | 0.5481元 | 0.5481元 |
| 2024-07-01 | 0.5523元 | 0.5523元 |
| 2024-06-28 | 0.5481元 | 0.5481元 |
| 2024-06-27 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2024-06-26 | 0.5521元 | 0.5521元 |
| 2024-06-25 | 0.5478元 | 0.5478元 |
| 2024-06-24 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2024-06-21 | 0.5578元 | 0.5578元 |
| 2024-06-20 | 0.5618元 | 0.5618元 |
| 2024-06-19 | 0.5654元 | 0.5654元 |
| 2024-06-18 | 0.5661元 | 0.5661元 |
| 2024-06-17 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2024-06-14 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2024-06-13 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2024-06-12 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2024-06-11 | 0.5596元 | 0.5596元 |
| 2024-06-07 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2024-06-06 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2024-06-05 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2024-06-04 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2024-06-03 | 0.5737元 | 0.5737元 |
| 2024-05-31 | 0.5759元 | 0.5759元 |
| 2024-05-30 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2024-05-29 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2024-05-28 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2024-05-27 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2024-05-24 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2024-05-23 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2024-05-22 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2024-05-21 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2024-05-20 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2024-05-17 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2024-05-16 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2024-05-15 | 0.5917元 | 0.5917元 |
| 2024-05-14 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2024-05-13 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2024-05-10 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2024-05-09 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2024-05-08 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2024-05-07 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2024-05-06 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2024-04-30 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2024-04-29 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2024-04-26 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2024-04-25 | 0.5904元 | 0.5904元 |
| 2024-04-24 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2024-04-23 | 0.5865元 | 0.5865元 |
