东方阿尔法招阳混合C (011185.jj)东方阿尔法基金管理有限公司持有人户数1,413.00 | 成立日期 | 2021-03-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4877元基金经理刘明 、 潘令梓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.39% |
| 相关基金: | 主从基金东方阿尔法招阳混合A 、 东方阿尔法招阳混合E | ||||
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东方阿尔法招阳混合C(011185) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.22亿 | 92.04% |
| (其中) 股票 | 3.22亿 | 92.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,755.20万 | 5.02% |
| (其中) 债券 | 1,755.20万 | 5.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,005.76万 | 2.88% |
| 4 | 其他资产 | 22.07万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.11亿 | 88.91% |
| 金融业 | 435.94万 | 1.25% |
| 建筑业 | 129.74万 | 0.37% |
| 批发和零售业 | 108.43万 | 0.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.70万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.19万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,405.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.19%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 223.23万 | 0.64% |
| 金融 | 191.56万 | 0.55% |
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