东方阿尔法招阳混合C (011185.jj)东方阿尔法基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3929元基金经理刘明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-23.71% |
| 相关基金: | 主从基金东方阿尔法招阳混合A 、 东方阿尔法招阳混合E | ||||
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东方阿尔法招阳混合C(011185) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.3929元 | 0.3929元 |
| 2024-08-29 | 0.3874元 | 0.3874元 |
| 2024-08-28 | 0.3780元 | 0.3780元 |
| 2024-08-27 | 0.3744元 | 0.3744元 |
| 2024-08-26 | 0.3790元 | 0.3790元 |
| 2024-08-23 | 0.3807元 | 0.3807元 |
| 2024-08-22 | 0.3807元 | 0.3807元 |
| 2024-08-21 | 0.3812元 | 0.3812元 |
| 2024-08-20 | 0.3828元 | 0.3828元 |
| 2024-08-19 | 0.3881元 | 0.3881元 |
| 2024-08-16 | 0.3904元 | 0.3904元 |
| 2024-08-15 | 0.3974元 | 0.3974元 |
| 2024-08-14 | 0.3966元 | 0.3966元 |
| 2024-08-13 | 0.4022元 | 0.4022元 |
| 2024-08-12 | 0.3993元 | 0.3993元 |
| 2024-08-09 | 0.4040元 | 0.4040元 |
| 2024-08-08 | 0.4074元 | 0.4074元 |
| 2024-08-07 | 0.4194元 | 0.4194元 |
| 2024-08-06 | 0.4174元 | 0.4174元 |
| 2024-08-05 | 0.4059元 | 0.4059元 |
| 2024-08-02 | 0.4199元 | 0.4199元 |
| 2024-08-01 | 0.4248元 | 0.4248元 |
| 2024-07-31 | 0.4221元 | 0.4221元 |
| 2024-07-30 | 0.4134元 | 0.4134元 |
| 2024-07-29 | 0.4111元 | 0.4111元 |
| 2024-07-26 | 0.4100元 | 0.4100元 |
| 2024-07-25 | 0.3952元 | 0.3952元 |
| 2024-07-24 | 0.3963元 | 0.3963元 |
| 2024-07-23 | 0.3956元 | 0.3956元 |
| 2024-07-22 | 0.4086元 | 0.4086元 |
| 2024-07-19 | 0.4035元 | 0.4035元 |
| 2024-07-18 | 0.3992元 | 0.3992元 |
| 2024-07-17 | 0.3935元 | 0.3935元 |
| 2024-07-16 | 0.3948元 | 0.3948元 |
| 2024-07-15 | 0.3930元 | 0.3930元 |
| 2024-07-12 | 0.3950元 | 0.3950元 |
| 2024-07-11 | 0.3980元 | 0.3980元 |
| 2024-07-10 | 0.3884元 | 0.3884元 |
| 2024-07-09 | 0.3898元 | 0.3898元 |
| 2024-07-08 | 0.3861元 | 0.3861元 |
| 2024-07-05 | 0.3965元 | 0.3965元 |
| 2024-07-04 | 0.3938元 | 0.3938元 |
| 2024-07-03 | 0.4014元 | 0.4014元 |
| 2024-07-02 | 0.4090元 | 0.4090元 |
| 2024-07-01 | 0.4149元 | 0.4149元 |
| 2024-06-28 | 0.4179元 | 0.4179元 |
| 2024-06-27 | 0.4130元 | 0.4130元 |
| 2024-06-26 | 0.4248元 | 0.4248元 |
| 2024-06-25 | 0.4169元 | 0.4169元 |
| 2024-06-24 | 0.4225元 | 0.4225元 |
