东方阿尔法招阳混合C (011185.jj)东方阿尔法基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3929元基金经理刘明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-23.71% |
| 相关基金: | 主从基金东方阿尔法招阳混合A 、 东方阿尔法招阳混合E | ||||
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东方阿尔法招阳混合C(011185) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 225.58万元 | 1.20% | 37.60万元 | 0.20% |
| 2024-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 784.77万元 | 1.50% | 130.80万元 | 0.25% |
| 2023-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 461.39万元 | 1.50% | 76.90万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,026.12万元 | 1.50% | 171.02万元 | 0.25% |
