东方阿尔法招阳混合C (011185.jj)东方阿尔法基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3929元基金经理刘明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-23.71% |
| 相关基金: | 主从基金东方阿尔法招阳混合A 、 东方阿尔法招阳混合E | ||||
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东方阿尔法招阳混合C(011185) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.42元 | 454.25万 | 1,086.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 559.78万 | 1,161.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.63元 | 756.79万 | 1,194.05万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 841.35万 | 1,400.14万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.68元 | 994.45万 | 1,467.60万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.69元 | 8,562.99万 | 1.24亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.72元 | 8,820.32万 | 1.22亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.75元 | 1,016.85万 | 1,358.70万元 | -- |
