东方阿尔法招阳混合C (011185.jj)东方阿尔法基金管理有限公司持有人户数1,413.00 | 成立日期 | 2021-03-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4877元基金经理刘明 、 潘令梓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.39% |
| 相关基金: | 主从基金东方阿尔法招阳混合A 、 东方阿尔法招阳混合E | ||||
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东方阿尔法招阳混合C(011185) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.4877元 | 0.4877元 |
| 2024-12-19 | 0.4821元 | 0.4821元 |
| 2024-12-18 | 0.4835元 | 0.4835元 |
| 2024-12-17 | 0.4822元 | 0.4822元 |
| 2024-12-16 | 0.4902元 | 0.4902元 |
| 2024-12-13 | 0.4953元 | 0.4953元 |
| 2024-12-12 | 0.5122元 | 0.5122元 |
| 2024-12-11 | 0.5027元 | 0.5027元 |
| 2024-12-10 | 0.5009元 | 0.5009元 |
| 2024-12-09 | 0.4943元 | 0.4943元 |
| 2024-12-06 | 0.4952元 | 0.4952元 |
| 2024-12-05 | 0.4908元 | 0.4908元 |
| 2024-12-04 | 0.4827元 | 0.4827元 |
| 2024-12-03 | 0.4885元 | 0.4885元 |
| 2024-12-02 | 0.4933元 | 0.4933元 |
| 2024-11-29 | 0.4893元 | 0.4893元 |
| 2024-11-28 | 0.4817元 | 0.4817元 |
| 2024-11-27 | 0.4845元 | 0.4845元 |
| 2024-11-26 | 0.4698元 | 0.4698元 |
| 2024-11-25 | 0.4746元 | 0.4746元 |
| 2024-11-22 | 0.4788元 | 0.4788元 |
| 2024-11-21 | 0.4935元 | 0.4935元 |
| 2024-11-20 | 0.4958元 | 0.4958元 |
| 2024-11-19 | 0.4886元 | 0.4886元 |
| 2024-11-18 | 0.4815元 | 0.4815元 |
| 2024-11-15 | 0.4938元 | 0.4938元 |
| 2024-11-14 | 0.5134元 | 0.5134元 |
| 2024-11-13 | 0.5292元 | 0.5292元 |
| 2024-11-12 | 0.5343元 | 0.5343元 |
| 2024-11-11 | 0.5543元 | 0.5543元 |
| 2024-11-08 | 0.5434元 | 0.5434元 |
| 2024-11-07 | 0.5343元 | 0.5343元 |
| 2024-11-06 | 0.5452元 | 0.5452元 |
| 2024-11-05 | 0.5291元 | 0.5291元 |
| 2024-11-04 | 0.4989元 | 0.4989元 |
| 2024-11-01 | 0.4876元 | 0.4876元 |
| 2024-10-31 | 0.5031元 | 0.5031元 |
| 2024-10-30 | 0.5005元 | 0.5005元 |
| 2024-10-29 | 0.5086元 | 0.5086元 |
| 2024-10-28 | 0.5173元 | 0.5173元 |
| 2024-10-25 | 0.5096元 | 0.5096元 |
| 2024-10-24 | 0.5054元 | 0.5054元 |
| 2024-10-23 | 0.5180元 | 0.5180元 |
| 2024-10-22 | 0.4984元 | 0.4984元 |
| 2024-10-21 | 0.5034元 | 0.5034元 |
| 2024-10-18 | 0.4848元 | 0.4848元 |
| 2024-10-17 | 0.4667元 | 0.4667元 |
| 2024-10-16 | 0.4578元 | 0.4578元 |
| 2024-10-15 | 0.4647元 | 0.4647元 |
| 2024-10-14 | 0.4655元 | 0.4655元 |
