招商瑞安1年持有期混合C (011191.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0275元基金经理余芽芳 、 杜亮管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.85% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞安1年持有期混合A | ||||
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招商瑞安1年持有期混合C(011191) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,228.63万 | 16.95% |
| (其中) 股票 | 7,228.63万 | 16.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.01亿 | 70.64% |
| (其中) 债券 | 3.01亿 | 70.64% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,200.39万 | 7.50% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,035.84万 | 4.77% |
| 5 | 其他资产 | 59.11万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,302.15万 | 5.40% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,163.89万 | 2.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 748.72万 | 1.76% |
| 采矿业 | 248.65万 | 0.58% |
| 金融业 | 174.35万 | 0.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.20万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.92万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 3,822.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.00%) |
|---|---|---|
| 能源 | 990.71万 | 2.32% |
| 工业 | 416.96万 | 0.98% |
| 医疗保健 | 325.08万 | 0.76% |
| 信息技术 | 288.66万 | 0.68% |
| 公用事业 | 239.54万 | 0.56% |
| 非日常生活消费品 | 104.68万 | 0.25% |
| 通信服务 | 97.25万 | 0.23% |
| 日常消费品 | 92.00万 | 0.22% |
| 金融 | 2.50万 | 0.01% |
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