招商瑞安1年持有期混合C (011191.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0244元基金经理余芽芳 、 杜亮管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.73% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞安1年持有期混合A | ||||
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招商瑞安1年持有期混合C(011191) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 253.92万元 | 1.00% | 38.09万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-05-09 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 986.29万元 | 1.00% | 147.94万元 | 0.15% |
| 2023-10-09 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 608.21万元 | 1.00% | 91.23万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 2,751.34万元 | 1.00% | 412.70万元 | 0.15% |
