招商瑞安1年持有期混合C (011191.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0275元基金经理余芽芳 、 杜亮管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.85% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞安1年持有期混合A | ||||
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招商瑞安1年持有期混合C(011191) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.41亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.77亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 2.08亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.48亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 3.00亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 4.30亿 | 4.26亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 5.46亿 | 5.47亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 6.84亿 | 6.77亿元 | -- |
