南方匠心优选股票C (011221.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7279元基金经理李锦文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.72% |
| 相关基金: | 主从基金南方匠心优选股票A | ||||
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南方匠心优选股票C(011221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-07-25 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-07-24 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-07-23 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-07-22 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2024-07-19 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2024-07-18 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2024-07-17 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-07-16 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2024-07-15 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-07-12 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-07-11 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2024-07-10 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2024-07-09 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-07-08 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-07-05 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2024-07-04 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-07-03 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-07-02 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-07-01 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2024-06-28 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-06-27 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-06-26 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-06-25 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-06-24 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-06-21 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-06-20 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-06-19 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2024-06-18 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-06-17 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-06-14 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2024-06-13 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-06-12 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-06-11 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-06-07 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-06-06 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-06-05 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-06-04 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-06-03 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-05-31 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2024-05-30 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-05-29 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-05-28 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-05-27 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-05-24 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2024-05-23 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-05-22 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2024-05-21 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-05-20 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-05-17 | 0.8085元 | 0.8085元 |
