信澳星奕混合C (011223.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7237元基金经理李博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.80% |
| 相关基金: | 主从基金信澳星奕混合A | ||||
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信澳星奕混合C(011223) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.93亿 | 92.87% |
| (其中) 股票 | 15.93亿 | 92.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.21亿 | 7.07% |
| 3 | 其他资产 | 95.99万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.45亿 | 49.27% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.61%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 3.53亿 | 20.58% |
| 电信业务 | 3.00亿 | 17.50% |
| 信息技术 | 7,149.87万 | 4.17% |
| 工业 | 2,340.98万 | 1.36% |
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