信澳星奕混合C (011223.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7237元基金经理李博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.80% |
| 相关基金: | 主从基金信澳星奕混合A | ||||
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信澳星奕混合C(011223) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.76元 | 3.69亿 | 4.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.12亿 | 5.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 4.93亿 | 5.37亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.20亿 | 5.58亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 5.96亿 | 5.74亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 6.51亿 | 6.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 6.78亿 | 6.42亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 7.06亿 | 6.48亿元 | -- |
