信澳星奕混合C (011223.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7237元基金经理李博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.80% |
| 相关基金: | 主从基金信澳星奕混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳星奕混合C(011223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2024-07-25 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-07-24 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-07-23 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2024-07-22 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-07-19 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2024-07-18 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-07-17 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2024-07-16 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-07-15 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-07-12 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-07-11 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-07-10 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-07-09 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-07-08 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-07-05 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-07-04 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-07-03 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-07-02 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2024-07-01 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-06-28 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-06-27 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-06-26 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2024-06-25 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2024-06-24 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-06-21 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-06-20 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-06-19 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-06-18 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-06-17 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2024-06-14 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2024-06-13 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-06-12 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-06-11 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-06-07 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2024-06-06 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-06-05 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-06-04 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2024-06-03 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-05-31 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-05-30 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2024-05-29 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-05-28 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-05-27 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2024-05-24 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2024-05-23 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-05-22 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-05-21 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2024-05-20 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2024-05-17 | 0.8232元 | 0.8232元 |
