九泰盈泰量化C (011225.jj)九泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6973元基金经理李响管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.52% |
| 相关基金: | 主从基金九泰盈泰量化A | ||||
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九泰盈泰量化C(011225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2024-07-26 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2024-07-25 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2024-07-24 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2024-07-23 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2024-07-22 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2024-07-19 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2024-07-18 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2024-07-17 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2024-07-16 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2024-07-15 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2024-07-12 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-07-11 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-07-10 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-07-09 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-07-08 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2024-07-05 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2024-07-04 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2024-07-03 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2024-07-02 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2024-07-01 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-06-28 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-06-27 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-06-26 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-06-25 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2024-06-24 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2024-06-21 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2024-06-20 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2024-06-19 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-06-18 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-06-17 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2024-06-14 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-06-13 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-06-12 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-06-11 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2024-06-07 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-06-06 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-06-05 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-06-04 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2024-06-03 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2024-05-31 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-05-30 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2024-05-29 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-05-28 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2024-05-27 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-05-24 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2024-05-23 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-05-22 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2024-05-21 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-05-20 | 0.7501元 | 0.7501元 |
