九泰盈泰量化C (011225.jj)九泰基金管理有限公司持有人户数479.00 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7515元基金经理刘开运管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.16% |
| 相关基金: | 主从基金九泰盈泰量化A | ||||
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九泰盈泰量化C(011225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2024-12-26 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2024-12-25 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-12-24 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2024-12-23 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-12-20 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2024-12-19 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2024-12-18 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2024-12-17 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2024-12-16 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-12-13 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-12-12 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2024-12-11 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-12-10 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2024-12-09 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-12-06 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2024-12-05 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-12-04 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-12-03 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2024-12-02 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2024-11-29 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-11-28 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-11-27 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-11-26 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-11-25 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2024-11-22 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2024-11-21 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-11-20 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2024-11-19 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2024-11-18 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-11-15 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-11-14 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-11-13 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-11-12 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2024-11-11 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-11-08 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2024-11-07 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-11-06 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-11-05 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-11-04 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-11-01 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-10-31 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-10-30 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-10-29 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-10-28 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-10-25 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-10-23 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-10-22 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2024-10-21 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2024-10-18 | 0.7897元 | 0.7897元 |
