西部利得聚盈一年定开债券A (011226.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0452元基金经理严志勇 、 葛山管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率408.30% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得聚盈一年定开债券C | ||||
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西部利得聚盈一年定开债券A(011226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-07-30 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-07-29 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-07-26 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-07-25 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-07-24 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-07-23 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-07-22 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-07-19 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-07-18 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-07-17 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-07-16 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-07-15 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-07-12 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-07-11 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-07-10 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-07-09 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-07-08 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-07-05 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-07-04 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-07-03 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-07-02 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-07-01 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-06-28 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-06-27 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-06-26 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-06-25 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-06-24 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-06-21 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-06-20 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-06-19 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-06-18 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-06-17 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-06-14 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-06-13 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-06-12 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-06-11 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-06-07 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-06-06 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-06-05 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-06-04 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-06-03 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-05-31 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-05-30 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-05-29 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-05-28 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-05-27 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-05-24 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-05-23 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-05-22 | 1.0285元 | 1.0285元 |
