创金合信数字经济主题股票A (011229.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1666元基金经理周志敏 、 王鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率13.84倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信数字经济主题股票C | ||||
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创金合信数字经济主题股票A(011229) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.65亿 | 83.56% |
| (其中) 股票 | 5.65亿 | 83.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,804.03万 | 14.50% |
| 3 | 其他资产 | 1,310.14万 | 1.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.11亿 | 46.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,487.99万 | 5.16% |
| 采矿业 | 1,911.90万 | 2.83% |
| 金融业 | 1,699.06万 | 2.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,498.06万 | 2.22% |
| 房地产业 | 957.31万 | 1.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 712.25万 | 1.05% |
| 租赁和商务服务业 | 691.22万 | 1.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 327.97万 | 0.49% |
| 批发和零售业 | 1,403.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.80%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 6,388.11万 | 9.45% |
| 信息技术 | 6,338.79万 | 9.38% |
| 非日常生活消费品 | 765.50万 | 1.13% |
| 房地产 | 569.73万 | 0.84% |
| 原材料 | 3,545.00 | 0.00% |
| 医疗保健 | 2,870.00 | 0.00% |
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