创金合信数字经济主题股票A (011229.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数2.26万 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3510元基金经理周志敏 、 王鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率363.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.96% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信数字经济主题股票C | ||||
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创金合信数字经济主题股票A(011229) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.34元 | 3.21亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 3.02亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.17亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.31元 | 4.18亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.06亿 | 4.40亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.48元 | 12.97亿 | 8.74亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.63元 | 23.54亿 | 14.48亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.51元 | 20.16亿 | 13.35亿元 | -- |
