创金合信数字经济主题股票A (011229.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数2.26万 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3510元基金经理周志敏 、 王鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率363.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.96% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信数字经济主题股票C | ||||
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创金合信数字经济主题股票A(011229) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 426.77万元 | 1.20% | 71.13万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,928.20万元 | 1.50% | 821.37万元 | 0.25% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-18 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-07-11 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 3,877.09万元 | 1.50% | 646.18万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 4,568.94万元 | 1.50% | 761.49万元 | 0.25% |
