创金合信数字经济主题股票A (011229.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1666元基金经理周志敏 、 王鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率13.84倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信数字经济主题股票C | ||||
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创金合信数字经济主题股票A(011229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2024-07-25 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2024-07-24 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2024-07-23 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2024-07-22 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2024-07-19 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2024-07-18 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2024-07-17 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2024-07-16 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2024-07-15 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2024-07-12 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2024-07-11 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-07-10 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2024-07-09 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2024-07-08 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2024-07-05 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2024-07-04 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2024-07-03 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2024-07-02 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2024-07-01 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2024-06-28 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2024-06-27 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2024-06-26 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2024-06-25 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2024-06-24 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2024-06-21 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2024-06-20 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-06-19 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2024-06-18 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2024-06-17 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2024-06-14 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2024-06-13 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2024-06-12 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2024-06-11 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2024-06-07 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2024-06-06 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-06-05 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2024-06-04 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2024-06-03 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-05-31 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2024-05-30 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2024-05-29 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2024-05-28 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2024-05-27 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2024-05-24 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2024-05-23 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2024-05-22 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2024-05-21 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2024-05-20 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2024-05-17 | 1.3060元 | 1.3060元 |
