创金合信数字经济主题股票A (011229.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数2.26万 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3963元基金经理周志敏 、 王鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率363.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.15% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信数字经济主题股票C | ||||
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创金合信数字经济主题股票A(011229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2024-11-11 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2024-11-08 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2024-11-07 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2024-11-06 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2024-11-05 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2024-11-04 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2024-11-01 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2024-10-31 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2024-10-30 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2024-10-29 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2024-10-28 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2024-10-25 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2024-10-24 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2024-10-23 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2024-10-22 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2024-10-21 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2024-10-18 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2024-10-17 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2024-10-16 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2024-10-15 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2024-10-14 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2024-10-11 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2024-10-10 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2024-10-09 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2024-10-08 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2024-09-30 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2024-09-27 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2024-09-26 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2024-09-25 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-09-24 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-09-23 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-09-20 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-09-19 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-09-18 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-09-13 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-09-12 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-09-11 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-09-10 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-09-09 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-09-06 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-09-05 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-09-04 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-09-03 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-09-02 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-08-30 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-08-29 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2024-08-28 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-08-27 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-08-26 | 1.1255元 | 1.1255元 |
