创金合信数字经济主题股票A (011229.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数2.26万 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3510元基金经理周志敏 、 王鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率363.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.96% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信数字经济主题股票C | ||||
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创金合信数字经济主题股票A(011229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2024-12-24 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2024-12-23 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2024-12-20 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2024-12-19 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2024-12-18 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2024-12-17 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2024-12-16 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2024-12-13 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2024-12-12 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2024-12-11 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2024-12-10 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2024-12-09 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2024-12-06 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2024-12-05 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2024-12-04 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2024-12-03 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2024-12-02 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2024-11-29 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2024-11-28 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2024-11-27 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2024-11-26 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2024-11-25 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2024-11-22 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2024-11-21 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2024-11-20 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2024-11-19 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2024-11-18 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2024-11-15 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2024-11-14 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2024-11-13 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2024-11-12 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2024-11-11 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2024-11-08 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2024-11-07 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2024-11-06 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2024-11-05 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2024-11-04 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2024-11-01 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2024-10-31 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2024-10-30 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2024-10-29 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2024-10-28 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2024-10-25 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2024-10-24 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2024-10-23 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2024-10-22 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2024-10-21 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2024-10-18 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2024-10-17 | 1.2893元 | 1.2893元 |
