创金合信数字经济主题股票A (011229.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1459元基金经理周志敏 、 王鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率363.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信数字经济主题股票C | ||||
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创金合信数字经济主题股票A(011229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-08-29 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2024-08-28 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-08-27 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-08-26 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-08-23 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-08-22 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-08-21 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-08-20 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-08-19 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-08-16 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-08-15 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-08-14 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-08-13 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-08-12 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-08-09 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2024-08-08 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-08-07 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-08-06 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-08-05 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-08-02 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2024-08-01 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2024-07-31 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2024-07-30 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-07-29 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2024-07-26 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2024-07-25 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2024-07-24 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2024-07-23 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2024-07-22 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2024-07-19 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2024-07-18 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2024-07-17 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2024-07-16 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2024-07-15 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2024-07-12 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2024-07-11 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-07-10 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2024-07-09 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2024-07-08 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2024-07-05 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2024-07-04 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2024-07-03 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2024-07-02 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2024-07-01 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2024-06-28 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2024-06-27 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2024-06-26 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2024-06-25 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2024-06-24 | 1.2283元 | 1.2283元 |
