创金合信数字经济主题股票C (011230.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数3.94万 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.4197元基金经理周志敏 、 王鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.63% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信数字经济主题股票A | ||||
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创金合信数字经济主题股票C(011230) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.35亿 | 85.73% |
| (其中) 股票 | 6.35亿 | 85.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 745.73万 | 1.01% |
| (其中) 债券 | 745.73万 | 1.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,580.61万 | 12.93% |
| 4 | 其他资产 | 248.64万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.08亿 | 55.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,621.36万 | 3.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,556.59万 | 2.10% |
| 采矿业 | 1,545.62万 | 2.09% |
| 房地产业 | 1,342.72万 | 1.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 727.14万 | 0.98% |
| 批发和零售业 | 1,676.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.21%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 5,954.85万 | 8.03% |
| 信息技术 | 4,754.69万 | 6.41% |
| 非日常生活消费品 | 1,923.41万 | 2.59% |
| 工业 | 1,027.67万 | 1.39% |
| 医疗保健 | 818.86万 | 1.10% |
| 公用事业 | 501.85万 | 0.68% |
| 原材料 | 3,945.00 | 0.00% |
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