创金合信数字经济主题股票C (011230.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1462元基金经理周志敏 、 王鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信数字经济主题股票A | ||||
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创金合信数字经济主题股票C(011230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-07-25 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-07-24 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2024-07-23 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-07-22 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2024-07-19 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2024-07-18 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2024-07-17 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2024-07-16 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2024-07-15 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2024-07-12 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2024-07-11 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-07-10 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2024-07-09 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2024-07-08 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2024-07-05 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2024-07-04 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2024-07-03 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2024-07-02 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2024-07-01 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2024-06-28 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2024-06-27 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2024-06-26 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2024-06-25 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2024-06-24 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2024-06-21 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2024-06-20 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2024-06-19 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2024-06-18 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2024-06-17 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2024-06-14 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2024-06-13 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2024-06-12 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2024-06-11 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-06-07 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2024-06-06 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2024-06-05 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2024-06-04 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2024-06-03 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2024-05-31 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2024-05-30 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2024-05-29 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-05-28 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2024-05-27 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2024-05-24 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2024-05-23 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2024-05-22 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2024-05-21 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2024-05-20 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2024-05-17 | 1.2844元 | 1.2844元 |
