创金合信数字经济主题股票C (011230.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数3.94万 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.4197元基金经理周志敏 、 王鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.63% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信数字经济主题股票A | ||||
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创金合信数字经济主题股票C(011230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2024-11-11 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2024-11-08 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2024-11-07 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2024-11-06 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2024-11-05 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2024-11-04 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2024-11-01 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2024-10-31 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2024-10-30 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2024-10-29 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2024-10-28 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2024-10-25 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2024-10-24 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2024-10-23 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2024-10-22 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2024-10-21 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2024-10-18 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2024-10-17 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2024-10-16 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2024-10-15 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2024-10-14 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2024-10-11 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2024-10-10 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2024-10-09 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2024-10-08 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2024-09-30 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2024-09-27 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2024-09-26 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2024-09-25 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-09-24 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-09-23 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-09-20 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-09-19 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-09-18 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-09-13 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-09-12 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-09-11 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-09-10 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-09-09 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-09-06 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-09-05 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-09-04 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-09-03 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-09-02 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-08-30 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-08-29 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-08-28 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-08-27 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-08-26 | 1.1054元 | 1.1054元 |
