创金合信数字经济主题股票C (011230.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1254元基金经理周志敏 、 王鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信数字经济主题股票A | ||||
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创金合信数字经济主题股票C(011230) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.19元 | 3.72亿 | 3.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.02亿 | 3.39亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.29元 | 4.26亿 | 3.30亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.54亿 | 4.07亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.47元 | 24.09亿 | 16.44亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.61元 | 30.99亿 | 19.27亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.50元 | 27.50亿 | 18.39亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.48元 | 15.89亿 | 10.74亿元 | -- |
