光大保德信锦弘混合A (011231.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数1,450.00 | 成立日期 | 2021-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1308元基金经理王卫林管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率212.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信锦弘混合C 、 光大保德信锦弘混合E | ||||
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光大保德信锦弘混合A(011231) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,929.39万 | 29.84% |
| (其中) 股票 | 1,929.39万 | 29.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,614.54万 | 24.97% |
| (其中) 债券 | 1,614.54万 | 24.97% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,799.06万 | 27.83% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 807.55万 | 12.49% |
| 5 | 其他资产 | 314.32万 | 4.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,354.22万 | 20.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 196.00万 | 3.03% |
| 批发和零售业 | 70.33万 | 1.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 66.01万 | 1.02% |
| 房地产业 | 59.58万 | 0.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47.84万 | 0.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40.03万 | 0.62% |
| 卫生和社会工作 | 21.84万 | 0.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 17.73万 | 0.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 16.73万 | 0.26% |
| 金融业 | 16.52万 | 0.26% |
| 文化、体育和娱乐业 | 15.49万 | 0.24% |
| 建筑业 | 2.59万 | 0.04% |
| 租赁和商务服务业 | 2.15万 | 0.03% |
| 采矿业 | 1.92万 | 0.03% |
| 住宿和餐饮业 | 2,202.00 | 0.00% |
| 教育 | 1,968.00 | 0.00% |
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