光大保德信锦弘混合A (011231.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0120元基金经理王卫林管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率235.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.35% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信锦弘混合C 、 光大保德信锦弘混合E | ||||
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光大保德信锦弘混合A(011231) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,899.45万 | 29.30% |
| (其中) 股票 | 1,899.45万 | 29.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,838.62万 | 28.36% |
| (其中) 债券 | 1,838.62万 | 28.36% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,800.00万 | 27.76% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 942.59万 | 14.54% |
| 5 | 其他资产 | 2.63万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 915.53万 | 14.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 279.94万 | 4.32% |
| 采矿业 | 247.45万 | 3.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108.39万 | 1.67% |
| 批发和零售业 | 105.14万 | 1.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 77.50万 | 1.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45.73万 | 0.71% |
| 建筑业 | 31.44万 | 0.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 23.28万 | 0.36% |
| 房地产业 | 22.65万 | 0.35% |
| 教育 | 14.13万 | 0.22% |
| 住宿和餐饮业 | 11.96万 | 0.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.88万 | 0.15% |
| 金融业 | 6.43万 | 0.10% |
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