光大保德信锦弘混合A (011231.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数1,450.00 | 成立日期 | 2021-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1308元基金经理王卫林管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率212.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信锦弘混合C 、 光大保德信锦弘混合E | ||||
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光大保德信锦弘混合A(011231) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 24.11万元 | 0.60% | 6.03万元 | 0.15% |
| 2023-12-31 | 81.02万元 | 0.60% | 20.26万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 50.14万元 | 0.60% | 12.53万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 205.60万元 | 0.60% | 51.40万元 | 0.15% |
