光大保德信锦弘混合A (011231.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数1,450.00 | 成立日期 | 2021-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1308元基金经理王卫林管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率212.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信锦弘混合C 、 光大保德信锦弘混合E | ||||
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光大保德信锦弘混合A(011231) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 3,467.06万 | 3,225.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 3,501.11万 | 3,394.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,958.82万 | 3,839.42万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 4,316.33万 | 4,068.17万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,019.98万 | 4,835.73万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 7,715.30万 | 7,428.56万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1.03亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1.25亿 | 1.26亿元 | -- |
