光大保德信锦弘混合C (011232.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9860元基金经理王卫林管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.40% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信锦弘混合A 、 光大保德信锦弘混合E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信锦弘混合C(011232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-08-29 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-08-28 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-08-27 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-08-26 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-08-23 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-08-22 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-08-21 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-08-20 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-08-19 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-08-16 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-08-15 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-08-14 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-08-13 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-08-12 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-08-09 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-08-08 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-08-07 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-08-06 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-08-05 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-08-02 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-08-01 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-07-31 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-07-30 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-07-29 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-07-26 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-07-25 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-07-24 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-07-23 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-07-22 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-07-19 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-07-18 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-07-17 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-07-16 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-07-15 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-07-12 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-07-11 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-07-10 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-07-09 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-07-08 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-07-05 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-07-04 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-07-03 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-07-02 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-07-01 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-06-28 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-06-27 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-06-26 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-06-25 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-06-24 | 1.0018元 | 1.0018元 |
