光大保德信锦弘混合C (011232.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数536.00 | 成立日期 | 2021-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1031元基金经理王卫林管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.63% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信锦弘混合A 、 光大保德信锦弘混合E | ||||
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光大保德信锦弘混合C(011232) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-12-19 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-12-18 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-12-17 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-12-16 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-12-13 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-12-12 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-12-11 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-12-10 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-12-09 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-12-06 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-12-05 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-12-04 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-12-03 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-12-02 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-11-29 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-11-28 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-11-27 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-11-26 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-11-25 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-11-22 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-11-21 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-11-20 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-11-19 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-11-18 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-11-15 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-11-14 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-11-13 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-11-12 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-11-11 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-11-08 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-11-07 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-11-06 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-11-05 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-11-04 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-11-01 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-10-31 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-10-30 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-10-29 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-10-28 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-10-25 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-10-24 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-10-23 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-10-22 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-10-21 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-10-18 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-10-17 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-10-16 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-10-15 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-10-14 | 1.0385元 | 1.0385元 |
