宏利中债1-5年国开债指数C (011235.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0417元基金经理高春梅 、 沈乔旸管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金宏利中债1-5年国开债指数A | ||||
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宏利中债1-5年国开债指数C(011235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0417元 | 1.1070元 |
| 2024-07-25 | 1.0416元 | 1.1069元 |
| 2024-07-24 | 1.0415元 | 1.1068元 |
| 2024-07-23 | 1.0416元 | 1.1069元 |
| 2024-07-22 | 1.0410元 | 1.1063元 |
| 2024-07-19 | 1.0394元 | 1.1047元 |
| 2024-07-18 | 1.0392元 | 1.1045元 |
| 2024-07-17 | 1.0435元 | 1.1047元 |
| 2024-07-16 | 1.0435元 | 1.1047元 |
| 2024-07-15 | 1.0434元 | 1.1046元 |
| 2024-07-12 | 1.0430元 | 1.1042元 |
| 2024-07-11 | 1.0427元 | 1.1039元 |
| 2024-07-10 | 1.0424元 | 1.1036元 |
| 2024-07-09 | 1.0422元 | 1.1034元 |
| 2024-07-08 | 1.0417元 | 1.1029元 |
| 2024-07-05 | 1.0422元 | 1.1034元 |
| 2024-07-04 | 1.0425元 | 1.1037元 |
| 2024-07-03 | 1.0425元 | 1.1037元 |
| 2024-07-02 | 1.0422元 | 1.1034元 |
| 2024-07-01 | 1.0420元 | 1.1032元 |
| 2024-06-28 | 1.0420元 | 1.1032元 |
| 2024-06-27 | 1.0420元 | 1.1032元 |
| 2024-06-26 | 1.0417元 | 1.1029元 |
| 2024-06-25 | 1.0414元 | 1.1026元 |
| 2024-06-24 | 1.0410元 | 1.1022元 |
| 2024-06-21 | 1.0407元 | 1.1019元 |
| 2024-06-20 | 1.0408元 | 1.1020元 |
| 2024-06-19 | 1.0406元 | 1.1018元 |
| 2024-06-18 | 1.0403元 | 1.1015元 |
| 2024-06-17 | 1.0401元 | 1.1013元 |
| 2024-06-14 | 1.0401元 | 1.1013元 |
| 2024-06-13 | 1.0401元 | 1.1013元 |
| 2024-06-12 | 1.0400元 | 1.1012元 |
| 2024-06-11 | 1.0400元 | 1.1012元 |
| 2024-06-07 | 1.0399元 | 1.1011元 |
| 2024-06-06 | 1.0399元 | 1.1011元 |
| 2024-06-05 | 1.0398元 | 1.1010元 |
| 2024-06-04 | 1.0394元 | 1.1006元 |
| 2024-06-03 | 1.0392元 | 1.1004元 |
| 2024-05-31 | 1.0386元 | 1.0998元 |
| 2024-05-30 | 1.0385元 | 1.0997元 |
| 2024-05-29 | 1.0383元 | 1.0995元 |
| 2024-05-28 | 1.0381元 | 1.0993元 |
| 2024-05-27 | 1.0378元 | 1.0990元 |
| 2024-05-24 | 1.0378元 | 1.0990元 |
| 2024-05-23 | 1.0379元 | 1.0991元 |
| 2024-05-22 | 1.0376元 | 1.0988元 |
| 2024-05-21 | 1.0374元 | 1.0986元 |
| 2024-05-20 | 1.0375元 | 1.0987元 |
| 2024-05-17 | 1.0374元 | 1.0986元 |
