华安聚恒精选C (011239.jj)华安基金管理有限公司持有人户数5,042.00 | 成立日期 | 2021-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6470元基金经理杨明管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.27% |
| 相关基金: | 主从基金华安聚恒精选A | ||||
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华安聚恒精选C(011239) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.88亿 | 91.13% |
| (其中) 股票 | 2.88亿 | 91.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,402.59万 | 7.62% |
| 3 | 其他资产 | 396.08万 | 1.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.52亿 | 48.31% |
| 采矿业 | 4,055.73万 | 12.86% |
| 金融业 | 2,102.48万 | 6.66% |
| 租赁和商务服务业 | 1,587.36万 | 5.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 649.66万 | 2.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 313.82万 | 0.99% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.21%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,820.21万 | 5.77% |
| 工业 | 1,036.76万 | 3.29% |
| 非日常生活消费品 | 999.09万 | 3.17% |
| 通信服务 | 938.19万 | 2.97% |
| 能源 | 4.74万 | 0.02% |
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