华安聚恒精选C (011239.jj)华安基金管理有限公司持有人户数5,042.00 | 成立日期 | 2021-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6279元基金经理杨明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.65% |
| 相关基金: | 主从基金华安聚恒精选A | ||||
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华安聚恒精选C(011239) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 179.94万元 | 1.50% | 29.99万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 498.19万元 | 1.50% | 83.03万元 | 0.25% |
| 2023-12-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 299.73万元 | 1.50% | 49.95万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 735.25万元 | 1.50% | 122.54万元 | 0.25% |
