华安聚恒精选C (011239.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5742元基金经理杨明管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-14.85% |
| 相关基金: | 主从基金华安聚恒精选A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安聚恒精选C(011239) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.63元 | 3,546.02万 | 5,664.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,503.35万 | 5,737.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.60元 | 3,688.88万 | 6,163.55万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,032.23万 | 6,373.04万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.65元 | 4,241.32万 | 6,556.38万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.72元 | 4,899.96万 | 6,819.70万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.75元 | 5,234.27万 | 7,007.05万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.72元 | 5,248.63万 | 7,304.99万元 | -- |
