华安聚恒精选C (011239.jj)华安基金管理有限公司持有人户数5,042.00 | 成立日期 | 2021-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6279元基金经理杨明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.65% |
| 相关基金: | 主从基金华安聚恒精选A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安聚恒精选C(011239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2024-12-19 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2024-12-18 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2024-12-17 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2024-12-16 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2024-12-13 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-12-12 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2024-12-11 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2024-12-10 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2024-12-09 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2024-12-06 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2024-12-05 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2024-12-04 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2024-12-03 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2024-12-02 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2024-11-29 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2024-11-28 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2024-11-27 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2024-11-26 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2024-11-25 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2024-11-22 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2024-11-21 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2024-11-20 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2024-11-19 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2024-11-18 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2024-11-15 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2024-11-14 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2024-11-13 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-11-12 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2024-11-11 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2024-11-08 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2024-11-07 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-11-06 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2024-11-05 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2024-11-04 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2024-11-01 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2024-10-31 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2024-10-30 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2024-10-29 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2024-10-28 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2024-10-25 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-10-24 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2024-10-23 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2024-10-22 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2024-10-21 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2024-10-18 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2024-10-17 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2024-10-16 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2024-10-15 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2024-10-14 | 0.6670元 | 0.6670元 |
