万家惠裕回报6个月持有期混合C (011244.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数143.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2021-06-28当前净值1.0605 (2025-03-31) 基金经理陈佳昀管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.58% | |
| 相关基金: | 主从基金万家惠裕回报6个月持有期混合A | ||
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万家惠裕回报6个月持有期混合C(011244) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,308.48万 | 24.52% |
| (其中) 股票 | 1,308.48万 | 24.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,902.87万 | 35.66% |
| (其中) 债券 | 1,902.87万 | 35.66% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,799.88万 | 33.73% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 286.01万 | 5.36% |
| 5 | 其他资产 | 38.41万 | 0.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 626.22万 | 11.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 116.85万 | 2.19% |
| 住宿和餐饮业 | 32.73万 | 0.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30.51万 | 0.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 22.91万 | 0.43% |
| 金融业 | 15.14万 | 0.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.06万 | 0.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.84万 | 0.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.94万 | 0.09% |
| 租赁和商务服务业 | 4.21万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.17%) |
|---|---|---|
| 工业 | 118.53万 | 2.22% |
| 金融 | 86.53万 | 1.62% |
| 必需消费品 | 79.75万 | 1.49% |
| 信息技术 | 66.17万 | 1.24% |
| 通信服务 | 28.60万 | 0.54% |
| 材料 | 28.11万 | 0.53% |
| 可选消费品 | 21.60万 | 0.40% |
| 医疗保健 | 6.78万 | 0.13% |
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