万家惠裕回报6个月持有期混合C (011244.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数143.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2021-06-28当前净值1.0605 (2025-03-31) 基金经理陈佳昀管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.58% | |
| 相关基金: | 主从基金万家惠裕回报6个月持有期混合A | ||
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万家惠裕回报6个月持有期混合C(011244) - 基金份额
最后更新于：2024-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.05元 | 206.46万 | 197.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 443.13万 | 428.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 442.92万 | 441.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 470.73万 | 469.69万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 475.66万 | 470.44万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 487.50万 | 474.18万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 590.74万 | 570.38万元 | -- |
