万家惠裕回报6个月持有期混合C (011244.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数143.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2021-06-28当前净值1.0605 (2025-03-31) 基金经理陈佳昀管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.58% | |
| 相关基金: | 主从基金万家惠裕回报6个月持有期混合A | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C(011244) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 50.47万元 | 0.80% | 9.46万元 | 0.15% |
| 2024-11-15 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 26.95万元 | 0.80% | 5.05万元 | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 77.81万元 | 0.80% | 14.59万元 | 0.15% |
| 2023-09-22 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 45.16万元 | 0.80% | 8.47万元 | 0.15% |
