万家惠裕回报6个月持有期混合C (011244.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数143.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2021-06-28当前净值1.0605 (2025-03-31) 基金经理陈佳昀管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.58% | |
| 相关基金: | 主从基金万家惠裕回报6个月持有期混合A | ||
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万家惠裕回报6个月持有期混合C(011244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-01 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-03-31 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-03-28 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-03-27 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2025-03-26 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-03-25 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-03-24 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-03-21 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-03-20 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-03-19 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-03-18 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-03-17 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-03-14 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-03-13 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-03-12 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-03-11 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-03-10 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-03-07 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-03-06 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-03-05 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-03-04 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-03-03 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-02-28 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-02-27 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-02-26 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-02-25 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-02-24 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-02-21 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-02-20 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-02-19 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-02-18 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-02-17 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-02-14 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-02-13 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-02-12 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-02-11 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-02-10 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-02-07 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-02-06 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-02-05 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-01-27 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-01-24 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2025-01-23 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-01-22 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-01-21 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-01-20 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-01-17 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-01-16 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-01-15 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-01-14 | 1.0399元 | 1.0399元 |
