嘉实阿尔法优选混合C (011247.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4496元基金经理洪流管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.65% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实阿尔法优选混合A | ||||
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嘉实阿尔法优选混合C(011247) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4496元 | 0.4496元 |
| 2024-08-29 | 0.4448元 | 0.4448元 |
| 2024-08-28 | 0.4460元 | 0.4460元 |
| 2024-08-27 | 0.4497元 | 0.4497元 |
| 2024-08-26 | 0.4507元 | 0.4507元 |
| 2024-08-23 | 0.4495元 | 0.4495元 |
| 2024-08-22 | 0.4478元 | 0.4478元 |
| 2024-08-21 | 0.4467元 | 0.4467元 |
| 2024-08-20 | 0.4462元 | 0.4462元 |
| 2024-08-19 | 0.4495元 | 0.4495元 |
| 2024-08-16 | 0.4477元 | 0.4477元 |
| 2024-08-15 | 0.4445元 | 0.4445元 |
| 2024-08-14 | 0.4418元 | 0.4418元 |
| 2024-08-13 | 0.4466元 | 0.4466元 |
| 2024-08-12 | 0.4454元 | 0.4454元 |
| 2024-08-09 | 0.4430元 | 0.4430元 |
| 2024-08-08 | 0.4416元 | 0.4416元 |
| 2024-08-07 | 0.4417元 | 0.4417元 |
| 2024-08-06 | 0.4377元 | 0.4377元 |
| 2024-08-05 | 0.4391元 | 0.4391元 |
| 2024-08-02 | 0.4452元 | 0.4452元 |
| 2024-08-01 | 0.4508元 | 0.4508元 |
| 2024-07-31 | 0.4544元 | 0.4544元 |
| 2024-07-30 | 0.4407元 | 0.4407元 |
| 2024-07-29 | 0.4478元 | 0.4478元 |
| 2024-07-26 | 0.4486元 | 0.4486元 |
| 2024-07-25 | 0.4439元 | 0.4439元 |
| 2024-07-24 | 0.4539元 | 0.4539元 |
| 2024-07-23 | 0.4581元 | 0.4581元 |
| 2024-07-22 | 0.4705元 | 0.4705元 |
| 2024-07-19 | 0.4711元 | 0.4711元 |
| 2024-07-18 | 0.4740元 | 0.4740元 |
| 2024-07-17 | 0.4706元 | 0.4706元 |
| 2024-07-16 | 0.4763元 | 0.4763元 |
| 2024-07-15 | 0.4767元 | 0.4767元 |
| 2024-07-12 | 0.4770元 | 0.4770元 |
| 2024-07-11 | 0.4758元 | 0.4758元 |
| 2024-07-10 | 0.4677元 | 0.4677元 |
| 2024-07-09 | 0.4730元 | 0.4730元 |
| 2024-07-08 | 0.4687元 | 0.4687元 |
| 2024-07-05 | 0.4737元 | 0.4737元 |
| 2024-07-04 | 0.4718元 | 0.4718元 |
| 2024-07-03 | 0.4708元 | 0.4708元 |
| 2024-07-02 | 0.4707元 | 0.4707元 |
| 2024-07-01 | 0.4715元 | 0.4715元 |
| 2024-06-28 | 0.4699元 | 0.4699元 |
| 2024-06-27 | 0.4674元 | 0.4674元 |
| 2024-06-26 | 0.4750元 | 0.4750元 |
| 2024-06-25 | 0.4754元 | 0.4754元 |
| 2024-06-24 | 0.4755元 | 0.4755元 |
