华安聚嘉精选混合A (011251.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3083元基金经理王斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率140.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.11% |
| 相关基金: | 主从基金华安聚嘉精选混合C | ||||
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华安聚嘉精选混合A(011251) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.82亿 | 83.90% |
| (其中) 股票 | 22.82亿 | 83.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.29亿 | 15.76% |
| 3 | 其他资产 | 904.98万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.28亿 | 34.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.96亿 | 14.56% |
| 采矿业 | 3.85亿 | 14.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.78亿 | 6.53% |
| 批发和零售业 | 3,745.38万 | 1.38% |
| 金融业 | 3,289.15万 | 1.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,988.97万 | 1.10% |
| 房地产业 | 890.08万 | 0.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 604.54万 | 0.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 216.96万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,620.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.22%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 8,665.57万 | 3.19% |
| 公用事业 | 6,430.42万 | 2.36% |
| 能源 | 4,495.91万 | 1.65% |
| 工业 | 3,358.38万 | 1.23% |
| 原材料 | 2,194.00万 | 0.81% |
| 医疗保健 | 1,449.71万 | 0.53% |
| 信息技术 | 532.82万 | 0.20% |
| 金融 | 347.91万 | 0.13% |
| 非日常生活消费品 | 335.10万 | 0.12% |
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