华安聚嘉精选混合A (011251.jj)华安基金管理有限公司持有人户数36.05万 | 成立日期 | 2021-03-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4013元基金经理王斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率140.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.37% |
| 相关基金: | 主从基金华安聚嘉精选混合C | ||||
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华安聚嘉精选混合A(011251) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.89亿 | 85.48% |
| (其中) 股票 | 22.89亿 | 85.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.47亿 | 12.95% |
| 3 | 其他资产 | 4,199.76万 | 1.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.75亿 | 36.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.57亿 | 13.32% |
| 采矿业 | 3.35亿 | 12.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.53亿 | 5.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.16亿 | 4.33% |
| 金融业 | 5,577.53万 | 2.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,702.87万 | 1.01% |
| 批发和零售业 | 1,719.99万 | 0.64% |
| 房地产业 | 1,240.44万 | 0.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 626.67万 | 0.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.79%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 1.01亿 | 3.78% |
| 公用事业 | 5,214.38万 | 1.95% |
| 能源 | 3,217.57万 | 1.20% |
| 金融 | 2,326.69万 | 0.87% |
| 医疗保健 | 1,216.68万 | 0.45% |
| 工业 | 847.42万 | 0.32% |
| 非日常生活消费品 | 463.61万 | 0.17% |
| 信息技术 | 114.67万 | 0.04% |
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