华安聚嘉精选混合A (011251.jj)华安基金管理有限公司持有人户数36.05万 | 成立日期 | 2021-03-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4046元基金经理王斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率140.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.44% |
| 相关基金: | 主从基金华安聚嘉精选混合C | ||||
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华安聚嘉精选混合A(011251) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,494.60万元 | 1.50% | 249.10万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,813.64万元 | 1.50% | 635.61万元 | 0.25% |
| 2023-12-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,200.85万元 | 1.50% | 366.81万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 4,678.89万元 | 1.50% | 779.82万元 | 0.25% |
