华安聚嘉精选混合A (011251.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3083元基金经理王斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率140.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.11% |
| 相关基金: | 主从基金华安聚嘉精选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安聚嘉精选混合A(011251) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.41元 | 16.71亿 | 11.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.42亿 | 11.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 14.34亿 | 11.59亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.02亿 | 12.92亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.35元 | 18.20亿 | 13.44亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.36元 | 19.42亿 | 14.25亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.32元 | 16.85亿 | 12.80亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.34元 | 16.07亿 | 11.96亿元 | -- |
