华安聚嘉精选混合A (011251.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3083元基金经理王斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率140.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.11% |
| 相关基金: | 主从基金华安聚嘉精选混合C | ||||
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华安聚嘉精选混合A(011251) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2024-08-29 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2024-08-28 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2024-08-27 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2024-08-26 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2024-08-23 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2024-08-22 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2024-08-21 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2024-08-20 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2024-08-19 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2024-08-16 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2024-08-15 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2024-08-14 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2024-08-13 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2024-08-12 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2024-08-09 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2024-08-08 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2024-08-07 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2024-08-06 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2024-08-05 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2024-08-02 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2024-08-01 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2024-07-31 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2024-07-30 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2024-07-29 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2024-07-26 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2024-07-25 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2024-07-24 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2024-07-23 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2024-07-22 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2024-07-19 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2024-07-18 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2024-07-17 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2024-07-16 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2024-07-15 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2024-07-12 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2024-07-11 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2024-07-10 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2024-07-09 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2024-07-08 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2024-07-05 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2024-07-04 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2024-07-03 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2024-07-02 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2024-07-01 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2024-06-28 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2024-06-27 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2024-06-26 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2024-06-25 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2024-06-24 | 1.4050元 | 1.4050元 |
