华安聚嘉精选混合A (011251.jj)华安基金管理有限公司持有人户数36.05万 | 成立日期 | 2021-03-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4013元基金经理王斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率140.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.37% |
| 相关基金: | 主从基金华安聚嘉精选混合C | ||||
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华安聚嘉精选混合A(011251) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2024-12-24 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2024-12-23 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2024-12-20 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2024-12-19 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2024-12-18 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2024-12-17 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2024-12-16 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2024-12-13 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2024-12-12 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2024-12-11 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2024-12-10 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2024-12-09 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2024-12-06 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2024-12-05 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2024-12-04 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2024-12-03 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2024-12-02 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2024-11-29 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2024-11-28 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2024-11-27 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2024-11-26 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2024-11-25 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2024-11-22 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2024-11-21 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2024-11-20 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2024-11-19 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2024-11-18 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2024-11-15 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2024-11-14 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2024-11-13 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2024-11-12 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2024-11-11 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2024-11-08 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2024-11-07 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2024-11-06 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2024-11-05 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2024-11-04 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2024-11-01 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2024-10-31 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2024-10-30 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2024-10-29 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2024-10-28 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2024-10-25 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2024-10-24 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2024-10-23 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2024-10-22 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2024-10-21 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2024-10-18 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2024-10-17 | 1.3890元 | 1.3890元 |
