交银鸿光一年混合C (011257.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数2,387.00 | 成立日期 | 2021-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0191元基金经理于海颖 、 陈俊华管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.50% |
| 相关基金: | 主从基金交银鸿光一年混合A | ||||
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交银鸿光一年混合C(011257) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 354.15万元 | 0.60% | 118.05万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,014.20万元 | 0.60% | 338.07万元 | 0.20% |
| 2023-12-29 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 584.08万元 | 0.60% | 194.69万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2,207.39万元 | 0.60% | 735.80万元 | 0.20% |
