交银鸿光一年混合C (011257.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数2,387.00 | 成立日期 | 2021-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0191元基金经理于海颖 、 陈俊华管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.50% |
| 相关基金: | 主从基金交银鸿光一年混合A | ||||
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交银鸿光一年混合C(011257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-12-19 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-12-18 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-12-17 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-12-16 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-12-13 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-12-12 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-12-11 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-12-10 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-12-09 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-12-06 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-12-05 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-12-04 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-12-03 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-12-02 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-11-29 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-11-28 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-11-27 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-11-26 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-11-25 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-11-22 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-11-21 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-11-20 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-11-19 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-11-18 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-11-15 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-11-14 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-11-13 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-11-12 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-11-11 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-11-08 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-11-07 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-11-06 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-11-05 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-11-04 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-11-01 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-10-31 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-10-30 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-10-29 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-10-28 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-10-25 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-10-24 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-10-23 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-10-22 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-10-21 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-10-18 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-10-17 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-10-16 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-10-15 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-10-14 | 1.0140元 | 1.0140元 |
