交银鸿光一年混合C (011257.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数2,387.00 | 成立日期 | 2021-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0191元基金经理于海颖 、 陈俊华管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.50% |
| 相关基金: | 主从基金交银鸿光一年混合A | ||||
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交银鸿光一年混合C(011257) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2.08亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2.42亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.14亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 3.30亿 | 3.38亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.52亿 | 3.54亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 3.92亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 4.84亿 | 4.80亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 6.45亿 | 6.50亿元 | -- |
